La Conciliación Bancaria es el control más importante para demostrar transparencia ante la Junta Directiva y los propietarios: garantiza que cada dólar o peso reflejado en la contabilidad de Cuotafy coincida exactamente con el saldo real del banco.
Con la Conciliación Automática con IA, pasas de puntear cientos de filas a mano a subir el estado de cuenta del banco y dejar que el sistema cruce ingresos y egresos en segundos.
Paso 1: Crear una nueva conciliación y elegir la cuenta bancaria
- (1) Menú Tesorería → Conciliación bancaria: Ingresa a
/treasury/reconciliationdesde el menú lateral izquierdo. - (2) Botón Nueva conciliación: Haz clic en Nueva conciliación y elige la modalidad Conciliación con IA (o Conciliación manual si prefieres puntear sin archivo).
- (3) Cuenta bancaria y período: Selecciona el banco del condominio, el rango de fechas del extracto y el Saldo final según estado de cuenta bancario.
Paso 2: Subir el estado de cuenta y ejecutar el lector con IA
- (1) Seleccionar formato / receta del banco: Elige la entidad bancaria y sube el archivo de tu estado de cuenta.
- (2) Procesamiento en segundo plano: El lector con IA analizará todas las líneas de créditos (depósitos/transferencias recibidas) y débitos (pagos a proveedores, comisiones bancarias y cheques cobrados).
- (3) Tablero de resultados del cruce: Al finalizar, verás tres grupos claros:
- Conciliados automáticamente: Movimientos donde el monto, tipo de operación y fecha/referencia coinciden con tus registros en Cuotafy.
- En el banco pero no en Cuotafy: Depósitos de residentes aún no registrados o notas de débito bancarias por contabilizar.
- En Cuotafy pero no en el banco: Cheques girados no cobrados o registros duplicados.
Paso 3: Vincular partidas pendientes y exportar a Excel
- Si algún movimiento aparece pendiente porque fue registrado con un día de diferencia en fecha, haz clic en Vincular a mano y selecciona el ingreso o egreso correspondiente.
- Verifica en la barra superior que la Diferencia por conciliar llegue a
$0.00. - Haz clic en Finalizar conciliación y descarga el respaldo oficial con el botón Exportar Excel para adjuntarlo a tu informe mensual.